Lucrul cu un extrasbanca în 1C 8

Lucrul cu un extras de cont bancar în 1C 8.3

Cum se generează un extras în programul 1C 8.3 Accounting?

• unde în interfața programului sunt documente bancare
• cum să creați un nou ordin de plată de ieșire
• cum să încărcați plăți pentru plată la o bancă client
• cum să descărcați ordinele de plată primite și confirmările de plată de la clientul băncii

Bancar

Schema generală de lucru pentru o singură zi cu declarații în 1C este următoarea:

1. Încărcăm de la clientul băncii în 1C: chitanțe pentru ziua de ieri și confirmarea plăților efectuate de ieri (+ comisioane)
2. Creăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi
3. Le încărcăm la banca client

Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea „Bancă și Casă”:

Cum să creați un nou ordin de plată de ieșire

Un ordin de plată este un document de trimitere către o bancă; acesta poate fi tipărit folosind un formular bancar standard. Inscris pe baza facturii, primirii de bunuri si servicii si a altor documente. Atenție, documentul nu face nicio înregistrare contabilă! Înregistrările se fac prin următorul document din lanțul 1C 8.3 - „Debit din contul curent”.

Pentru a crea un document nou, accesați jurnalul „Ordin de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

Primul lucru cu care trebuie să începeți este alegerea tipului de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:

De exemplu, să alegem „Plată către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:

• Organizarea și contul organizației - detalii despre organizația noastră;
• Destinatar,contract și factura - detalii ale contrapartidei-destinatar;
• Suma, cota TVA, scopul plății

După completarea tuturor câmpurilor, verificați corectitudinea detaliilor.

Încărcarea ordinelor de plată de la 1C la o bancă client

Următoarea etapă este transferul de date privind noile plăți către bancă. De obicei, în organizații arată așa: pentru întreaga zi, contabilii creează o mulțime de documente și la un moment dat persoana responsabilă încarcă plăți în programul bancar. Descărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a efectua o descărcare, accesați jurnalul ordinelor de plată și faceți clic pe butonul „Descărcare”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați Organizația și contul acesteia. După ce ați specificat datele pentru care doriți să descărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:

Faceți clic pe încărcare, obținem un fișier cu următorul conținut:

Trebuie să fie încărcat la banca client.

Încărcare în extrasul 1C al băncii clientului

Aproape orice client bancar acceptă încărcarea unui fișier KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrae bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcare”.

În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați încărcat de la clientul băncii). Faceți clic pe „Actualizare din declarație”:

Vom vedea o listă de documente 1s 8.3 „încasare în contul curent” și „debite din contul curent”: atât la intrare, cât și la ieșire (inclusiv pentru servicii bancare). După verificare, trebuie doar să faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul va genera automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.

---